Os 10 ETFs temáticos com melhor desempenho em 2025
Os ETFs temáticos capturaram a imaginação dos investidores ao oferecer exposição direcionada a megatendências, como inovação, defesa, estilos de vida digitais e mudanças estruturais na demanda global. Esses fundos vão além do investimento setorial tradicional, vinculando o capital diretamente a narrativas poderosas, como robótica, espaço, blockchain e tecnologia de última geração. Em 2025, vários participantes temáticos apresentaram um forte desempenho, impulsionados por ciclos de inovação, ventos favoráveis geopolíticos e mudanças nos padrões de gastos globais. Notavelmente, vários ETFs orientados para a inovação e geridos ativamente pela ARK Invest superaram o mercado em geral, com fundos focados no espaço, defesa e robótica entre os líderes.
| Classificação | ETF (Ticker) | Retorno estimado para 2025 | Provedor | Onde comprar | Tema/Foco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF ARK Espaço e Defesa Inovação (ARKX) | ~50%+ | ARK Invest | A maioria das corretoras dos EUA (Fidelity, Schwab, IB) | Inovação espacial e de defesa |
| 2 | ETF ARK Autonomous Tech & Robotics (ARKQ) | ~50%+ | ARK Invest | Plataformas padrão | Robótica / tecnologia autônoma |
| 3 | ETF ARK Next Generation Internet (ARKW) | ~38%+ | ARK Invest | Corretores dos EUA/internacionais | Internet e tecnologia disruptiva |
| 4 | ETF ARK Innovation (ARKK) | ~38–40% | ARK Invest | Amplamente disponível | Inovação disruptiva |
| 5 | ETF ARK Blockchain & Fintech Innovation (ARKF) | ~30%+ | ARK Invest | Corretores dos EUA | Blockchain e fintech |
| 6 | ETF Global X Video Games & Esports (HERO) | ~35–38% | Global X | A maioria dos corretores online | Jogos e esportes eletrônicos |
| 7 | ETF Roundhill Sports Betting & iGaming (BETZ) | ~30%+ | Roundhill | Aplicativos de corretagem dos EUA | Apostas esportivas / entretenimento digital |
| 8 | ETF Global X Cybersecurity (BUG) | ~10–20%+ | Global X | Principais corretoras | Infraestrutura de segurança cibernética |
| 9 | ETF iShares focado no consumidor dos EUA (IEDI) | ~4–17% est. | BlackRock iShares | Amplamente negociável | Tendência da geração Y e dos consumidores |
| 10 | ETF Global X Uranium (URA) | ~30%+ | Global X | Corretoras padrão | Transição nuclear/energética |
Conclusões da Fundavia e o que isso significa para 2026
Em 2025, os ETFs temáticos voltaram a demonstrar seu apelo como ferramentas para investidores que buscam aproveitar as tendências gerais, em vez das oscilações amplas do mercado. Os fundos focados em inovação, estilos de vida digitais e mudanças estruturais na economia capturaram um interesse e um desempenho acima da média, mesmo com os mercados mais amplos enfrentando volatilidade intermitente. Dito isso, o investimento temático continua sendo inerentemente concentrado, intimamente ligado a narrativas específicas, mudanças seculares e, muitas vezes, ao sentimento dos investidores, tanto quanto aos ganhos fundamentais. Especialistas alertaram que muitos ETFs temáticos podem ficar atrás dos benchmarks gerais quando o entusiasmo diminuir, e uma seleção cuidadosa continua sendo vital.
Olhando para 2026, os ETFs temáticos provavelmente continuarão a ser uma parte significativa do panorama de investimentos, mas as perspectivas exigem nuances. Temas apoiados por mudanças estruturais de longo prazo, como automação, inteligência artificial, segurança cibernética e transição energética, podem continuar a atrair capital, especialmente porque o crescimento econômico permanece desigual e forças geopolíticas, como gastos com defesa e segurança digital, moldam os lucros das empresas. Ao mesmo tempo, os investidores podem se tornar mais exigentes em relação à avaliação e ao momento certo à medida que o ciclo evolui, enfatizando a alocação disciplinada em vez de perseguir tendências de curto prazo. Nesse ambiente, os ETFs temáticos podem desempenhar um papel importante, não como apostas totalizadas, mas como blocos de construção propositais dentro de carteiras diversificadas que buscam exposição aos impulsionadores da inovação do futuro.
