Os 10 ETFs de ações com melhor desempenho em todo o mundo em 2025
Em um ano extraordinário para os mercados, os principais ETFs de ações de 2025 revelaram onde os investidores estavam apostando no crescimento global e nas mudanças estruturais. No topo da lista, os fundos ligados a materiais e metais essenciais lideraram o movimento. O Sprott Lithium Miners ETF e o Sprott Critical Materials ETF apresentaram os maiores retornos, impulsionados pela crescente demanda por componentes de baterias e terras raras, à medida que os países se esforçam para garantir cadeias de abastecimento para veículos elétricos e tecnologia renovável. Logo atrás, o ETF VanEck Rare Earth & Strategic Metals refletiu como as indústrias intensivas em recursos se tornaram centrais para a política econômica, com governos de Tóquio a Bruxelas incentivando a extração e o processamento locais para reduzir a dependência da posição dominante da China em insumos críticos. Em outros lugares, ETFs focados em países, como o iShares MSCI South Korea e o iShares MSCI Peru, aproveitaram as fortes altas nos mercados de semicondutores e cobre, à medida que os investidores buscavam exposição a economias impulsionadas pelas exportações. Essas tendências não foram apenas financeiras, mas também geopolíticas, à medida que potências industriais e mercados emergentes reavaliaram seus papéis na economia global e atraíram capital de acordo com isso.
Os temas de tecnologia e inovação também tiveram uma participação marcante, ressaltando a ampla mudança em direção à digitalização e transformação em 2025. O ETF Global X Artificial Intelligence & Technology e o ETF iShares Semiconductor aproveitaram o apetite contínuo por hardware e software relacionados à IA, onde os fabricantes de chips e as plataformas de aprendizado de máquina registraram lucros sólidos em um cenário de forte demanda empresarial e do consumidor. O ARK Innovation ETF e o Amplify Transformational Data Sharing ETF reforçaram essa narrativa ao apoiar empresas na vanguarda de tecnologias disruptivas, incluindo blockchain e infraestrutura de dados de última geração. Para muitos investidores, esses fundos resumiram a crença de que as tendências de longo prazo em automação, conectividade e finanças descentralizadas superariam as incertezas macroeconômicas de curto prazo. Mesmo com os bancos centrais lidando com a inflação e as flutuações cambiais, e com as tensões políticas influenciando as políticas comerciais, os ETFs mais bem-sucedidos do ano foram aqueles alinhados com as mudanças estruturais na forma como as indústrias operam e como as nações se posicionam economicamente.
| Classificação | ETF (Ticker) | Crescimento em 2025 (acumulado no ano) | Provedor | Onde comprar | Tema / Exposição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF Sprott Lithium Miners (LITP) | ~106% | Sprott Asset Management USA, Inc. | Corretoras americanas que listam ETFs americanos (por exemplo, Interactive Brokers, Schwab, Fidelity, eToro) | Empresas de mineração de lítio e materiais para baterias |
| 2 | ETF Sprott Critical Materials (SETM) | ~95% | Sprott Asset Management USA, Inc. | Contas de corretagem padrão nos EUA (pesquisar por ticker) | Materiais críticos e para a transição energética |
| 3 | ETF VanEck Rare Earth & Strategic Metals (REMX) | ~99% | VanEck | A maioria das corretoras globais que oferecem suporte às listagens da NYSE/Nasdaq | Ações de metais estratégicos e terras raras |
| 4 | ETF iShares MSCI Coreia do Sul (EWY) | ~90–95% | BlackRock iShares | Corretoras globais com acesso a ETFs dos EUA (por exemplo, IB, eToro) | Mercado acionário sul-coreano |
| 5 | ETF iShares MSCI Peru (EPU) | ~88% | BlackRock iShares | Contas que negociam ETFs listados na NYSE | Mercados emergentes de ações peruanas |
| 6 | ETF Global X Inteligência Artificial e Tecnologia (AIQ) | ~31% | ETFs da Global X | Corretoras americanas/internacionais que listam ETFs americanos | Ações globais de IA e tecnologia |
| 7 | ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) | (Não está na lista dos 100 melhores do ano, mas é comumente considerado forte) | BlackRock iShares | A maioria das corretoras que listam ETFs dos EUA | Ações de energia limpa/renovável (estimativa ~40% no acumulado do ano, de acordo com relatórios anteriores) |
| 8 | ETF de semicondutores iShares (SOXX) | (Ampla força tecnológica; ~391 TP3T de acordo com a lista anterior) | BlackRock iShares | Todas as principais corretoras com acesso a ETFs dos EUA | Principais empresas de semicondutores |
| 9 | ETF ARK Innovation (ARKK) | ~35–38% | ARK Gestão de Investimentos Ltda. | Corretoras que oferecem suporte a ETFs dos EUA (a disponibilidade pode variar de acordo com a região) | Tecnologia disruptiva e inovação |
| 10 | Amplificar ETF de compartilhamento de dados transformacionais (BLOK) | ~33% | Amplifique os ETFs | Corretoras dos EUA que oferecem negociação de ETFs | Blockchain e infraestrutura de dados |
Conclusão da Fundavia
Ao olharmos para trás, para 2025, o que mais se destaca nos ETFs com melhor desempenho do ano é o quanto seu sucesso esteve intimamente ligado a mudanças reais na economia e na política globais. Da corrida por metais para baterias e terras raras ao domínio contínuo da tecnologia e da inteligência artificial, os ETFs que proporcionaram os maiores retornos foram aqueles alinhados com as forças que estão remodelando indústrias e nações. Os investidores se voltaram para fundos que ofereciam exposição a materiais críticos e inovações de ponta, justamente porque os formuladores de políticas e as empresas em todo o mundo estavam recalibrando as cadeias de suprimentos e as prioridades de investimento em resposta à competição geopolítica e às mudanças tecnológicas.
Olhando para 2026, muitos analistas estão cautelosamente otimistas quanto às perspectivas para as ações. Wall Street e estrategistas globais veem um crescimento contínuo nos lucros das empresas e uma ampliação da recuperação do mercado, apoiada por investimentos contínuos em tecnologia, particularmente em IA, e uma expectativa de uma política monetária mais acomodatícia em algumas regiões. As previsões sugerem que os principais índices, como o S&P 500, podem continuar a subir, embora a um ritmo mais lento do que em 2025, à medida que os mercados se ajustam às altas valorizações e os investidores ponderam as incertezas geopolíticas juntamente com a resiliência econômica.
