10 najlepszych funduszy ETF na świecie pod względem wyników w 2025 r.
W tym niezwykłym dla rynków roku, wiodące fundusze ETF z 2025 r. pokazały, gdzie inwestorzy stawiają na globalny wzrost i zmiany strukturalne. Na samym szczycie znalazły się fundusze związane z kluczowymi materiałami i metalami. Najwyższe zyski przyniosły fundusze Sprott Lithium Miners ETF i Sprott Critical Materials ETF, napędzane rosnącym popytem na komponenty do akumulatorów i metale ziem rzadkich, ponieważ kraje walczą o zabezpieczenie łańcuchów dostaw dla pojazdów elektrycznych i technologii odnawialnych. Tuż za nimi znalazł się fundusz VanEck Rare Earth & Strategic Metals ETF, odzwierciedlając fakt, że branże wymagające dużych nakładów zasobów stały się kluczowe dla polityki gospodarczej, a rządy od Tokio po Brukselę zachęcają do lokalnego wydobycia i przetwarzania surowców, aby zmniejszyć zależność od dominującej pozycji Chin w zakresie kluczowych surowców. W innych regionach fundusze ETF skupiające się na poszczególnych krajach, takie jak iShares MSCI South Korea i iShares MSCI Peru, odnotowały silne wzrosty na rynkach półprzewodników i miedzi, ponieważ inwestorzy poszukiwali ekspozycji na gospodarki oparte na eksporcie. Tendencje te miały charakter nie tylko finansowy, ale także geopolityczny, ponieważ zarówno potęgi przemysłowe, jak i rynki wschodzące ponownie oceniły swoją rolę w globalnej gospodarce i odpowiednio przyciągały kapitał.
Tematy związane z technologią i innowacjami również cieszyły się dużym zainteresowaniem, podkreślając szerszy trend w kierunku cyfryzacji i transformacji w 2025 r. Fundusze Global X Artificial Intelligence & Technology ETF oraz iShares Semiconductor ETF wykorzystały utrzymujący się popyt na sprzęt i oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją, gdzie producenci chipów i platformy uczenia maszynowego odnotowały wysokie zyski w kontekście silnego popytu ze strony przedsiębiorstw i konsumentów. Fundusze ARK Innovation ETF i Amplify Transformational Data Sharing ETF uzupełniły ten obraz, wspierając firmy będące liderami w dziedzinie przełomowych technologii, w tym blockchain i infrastruktury danych nowej generacji. Dla wielu inwestorów fundusze te odzwierciedlały przekonanie, że długoterminowe trendy w zakresie automatyzacji, łączności i zdecentralizowanych finansów przeważą nad krótkoterminową niepewnością makroekonomiczną. Nawet pomimo działań banków centralnych mających na celu opanowanie inflacji i wahań kursów walut oraz wpływu napięć politycznych na politykę handlową, największym sukcesem w tym roku cieszyły się fundusze ETF dostosowane do zmian strukturalnych w funkcjonowaniu branż i pozycjonowaniu gospodarczym poszczególnych krajów.
| Ranga | ETF (symbol giełdowy) | Wzrost w 2025 r. (od początku roku) | Dostawca | Gdzie kupić | Temat / Ekspozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundusz ETF Sprott Lithium Miners (LITP) | ~106% | Sprott Asset Management USA, Inc. | Amerykańskie domy maklerskie, które notują amerykańskie fundusze ETF (np. Interactive Brokers, Schwab, Fidelity, eToro) | Wydobywcy litowych i bateryjnych materiałów |
| 2 | Fundusz ETF Sprott Critical Materials (SETM) | ~95% | Sprott Asset Management USA, Inc. | Standardowe rachunki maklerskie w Stanach Zjednoczonych (wyszukiwanie według symbolu giełdowego) | Materiały krytyczne i materiały związane z transformacją energetyczną |
| 3 | VanEck Rare Earth & Strategic Metals ETF (REMX) | ~99% | VanEck | Większość globalnych brokerów obsługujących notowania na giełdach NYSE/Nasdaq | Akcje spółek zajmujących się metalami ziem rzadkich i metalami strategicznymi |
| 4 | Fundusz ETF iShares MSCI South Korea (EWY) | ~90–95% | BlackRock iShares | Globalni brokerzy z dostępem do amerykańskich funduszy ETF (np. IB, eToro) | Rynek akcji Korei Południowej |
| 5 | iShares MSCI Peru ETF (EPU) | ~88% | BlackRock iShares | Konta, które handlują ETF-ami notowanymi na NYSE | Peruwiańskie rynki akcji rynków wschodzących |
| 6 | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) | ~31% | Fundusze ETF Global X | Amerykańscy/międzynarodowi brokerzy, którzy notują amerykańskie fundusze ETF | Globalne akcje spółek z branży sztucznej inteligencji i technologii |
| 7 | iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) | (Nie znajduje się w pierwszej setce listy YTD, ale powszechnie uznawany za silny) | BlackRock iShares | Większość brokerów oferujących amerykańskie fundusze ETF | Akcje spółek zajmujących się czystą/odnawialną energią (szacunkowo ~40% od początku roku według wcześniejszych raportów) |
| 8 | Fundusz ETF iShares Semiconductor (SOXX) | (Szeroka wiedza techniczna; ~39% według wcześniejszej listy) | BlackRock iShares | Wszyscy główni brokerzy z dostępem do amerykańskich funduszy ETF | Największe firmy produkujące półprzewodniki |
| 9 | ARK Innovation ETF (ARKK) | ~35–38% | ARK Investment Management LLC | Brokerzy obsługujący amerykańskie fundusze ETF (dostępność może się różnić w zależności od regionu) | Przełomowe technologie i innowacje |
| 10 | ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) | ~33% | Wzmocnienie funduszy ETF | Amerykańscy brokerzy oferujący handel ETF | Blockchain i infrastruktura danych |
Wnioski z Fundavia
Patrząc wstecz na rok 2025, najbardziej rzuca się w oczy fakt, że sukces funduszy ETF o najlepszych wynikach był ściśle powiązany z rzeczywistymi zmianami w globalnej gospodarce i polityce. Od gorączki na metale do produkcji baterii i metale ziem rzadkich po utrzymującą się dominację technologii i sztucznej inteligencji — fundusze ETF, które przyniosły najwyższe zyski, były tymi, które dostosowały się do sił zmieniających zarówno branże, jak i kraje. Inwestorzy skłaniali się ku funduszom oferującym ekspozycję na kluczowe surowce i najnowocześniejsze innowacje właśnie dlatego, że decydenci i przedsiębiorstwa na całym świecie dostosowywali łańcuchy dostaw i priorytety inwestycyjne w odpowiedzi na konkurencję geopolityczną i zmiany technologiczne.
Patrząc w przyszłość na rok 2026, wielu analityków ostrożnie optymistycznie ocenia perspektywy dla akcji. Wall Street i globalni stratedzy przewidują dalszy wzrost zysków przedsiębiorstw i rozszerzenie hossy na rynku, wspierane przez ciągłe inwestycje w technologie, zwłaszcza sztuczną inteligencję, oraz oczekiwania dotyczące bardziej akomodacyjnej polityki pieniężnej w niektórych regionach. Prognozy sugerują, że główne indeksy, takie jak S&P 500, mogą nadal rosnąć, choć w wolniejszym tempie niż w 2025 r., ponieważ rynki dostosowują się do wysokich wycen, a inwestorzy rozważają niepewność geopolityczną oraz odporność gospodarczą.
